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Asset Allocation Strategies for Mutual Funds

Giuseppe Galloppo (Broschiert, Englisch)

Optischer Zustand
Beschreibung
This book offers an overview of the best-working strategies in the field of equity and fixed income mutual fund-based portfolio management. This timely research considers different market conditions, such as global financial crises, across various geographical regions such as the USA and Europe. Combining academic and practical findings, the author presents a practitioner perspective on mutual fund-based portfolio strategies, appealing not only to finance scholars but also professionals within the asset management industry. This book synthesizes a large part of the academic research to date on the mutual fund industry by drawing from the most widely cited academic journals. The author makes a systematic use of numerical examples to facilitate the understanding of Investment themes organized around several important topics: size, diversification, flows, active management, volatility, performance persistence and rating.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
26.07.2022
Sprache
Englisch
EAN
9783030761301
Herausgeber
Springer International Publishing
Sonderedition
Nein
Autor
Giuseppe Galloppo
Seitenanzahl
462
Einbandart
Broschiert
Buch Untertitel
Evaluating Performance, Risk and Return
Schlagwörter
asset management, portfolio management, mutual fund-based portfolio strategy, asset allocation strategy, investment, performance evaluation, risk, return, equity, fixed income, emerging markets, finance practitioner, asset manager, investment manager, risk management, financial volatility
Thema-Inhalt
KFF - Finanzenwesen und Finanzindustrie KFFH - Unternehmensfinanzierung
Höhe
210 mm
Breite
14.8 cm

Transparenz & Sicherheit

Hersteller: Springer, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH

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