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Bücher Englische Bücher Wissen & Bildung Sozialwissenschaft, Recht, Wirtschaft Wirtschaft Betriebswirtschaft An Introduction to Value-at-Risk
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An Introduction to Value-at-Risk
Moorad Choudhry (Broschiert, Englisch)
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Beschreibung
The value-at-risk measurement methodology is a widely-used tool in financial market risk management. The fourth edition of Professor Moorad Choudhry's benchmark reference text An Introduction to Value-at-Risk offers an accessible and reader-friendly look at the concept of VaR and its different estimation methods, and is aimed specifically at newcomers to the market or those unfamiliar with modern… risk management practices. The author capitalises on his experience in the financial markets to present this concise yet in-depth coverage of VaR, set in the context of risk management as a whole.
Topics covered include:
* Defining value-at-risk
* Variance-covariance methodology
* Monte Carlo simulation
* Portfolio VaR
* Credit risk and credit VaR
Topics are illustrated with Bloomberg screens, worked examples, exercises and case studies. Related issues such as statistics, volatility and correlation are also introduced as necessary background for students and practitioners. This is essential reading for all those who require an introduction to financial market risk management and value-at-risk. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
13.04.2006
Sprache
Englisch
EAN
9780470017579
Herausgeber
John Wiley & Sons
Serien- oder Bandtitel
Securities and Investment Institute
Sonderedition
Nein
Autor
Moorad Choudhry
Seitenanzahl
194
Auflage
4
Einbandart
Broschiert
Autorenporträt
Dr Moorad Choudhry is Head of Treasury at KBC Financial Products in London. He is a Visiting Professor at the Department of Economics, London Metropolitan University, a Visiting Research Fellow at the ICMA Centre, University of Reading, a Senior Fellow at the Centre for Mathematical Trading and Finance, Cass Business School, and a Fellow of the Securities and Investment Institute.
Schlagwörter
Value at risk
Höhe
229 mm
Breite
15.2 cm
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