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Mathematical Portfolio Theory and Analysis
Siddhartha Pratim Chakrabarty, Ankur Kanaujiya (Broschiert, Englisch)
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Beschreibung
Designed as a self-contained text, this book covers a wide spectrum of topics on portfolio theory. It covers both the classical-mean-variance portfolio theory as well as non-mean-variance portfolio theory. The book covers topics such as optimal portfolio strategies, bond portfolio optimization and risk management of portfolios. In order to ensure that the book is self-contained and not dependent… on any pre-requisites, the book includes three chapters on basics of financial markets, probability theory and asset pricing models, which have resulted in a holistic narrative of the topic. Retaining the spirit of the classical works of stalwarts like Markowitz, Black, Sharpe, etc., this book includes various other aspects of portfolio theory, such as discrete and continuous time optimal portfolios, bond portfolios and risk management. The increase in volume and diversity of banking activities has resulted in a concurrent enhanced importance of portfolio theory, both in terms of management perspective (including risk management) and the resulting mathematical sophistication required. Most books on portfolio theory are written either from the management perspective, or are aimed at advanced graduate students and academicians. This book bridges the gap between these two levels of learning. With many useful solved examples and exercises with solutions as well as a rigorous mathematical approach of portfolio theory, the book is useful to undergraduate students of mathematical finance, business and financial management. 64,19 €
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
19.02.2023
Sprache
Englisch
EAN
9789811985430
Herausgeber
Springer Singapore
Serien- oder Bandtitel
Compact Textbooks in Mathematics
Sonderedition
Nein
Autor
Siddhartha Pratim Chakrabarty, Ankur Kanaujiya
Seitenanzahl
150
Einbandart
Broschiert
Schlagwörter
mean-variance portfolio theory, non-mean-variance portfolio theory, optimal portfolio strategies, bond portfolio optimization, risk management of portfolios
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
KJM - Management und Managementtechniken
GPQD - Risikobewertung
KFF - Finanzenwesen und Finanzindustrie
KFFM - Anlagen und Wertpapiere
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm
Transparenz & Sicherheit
Hersteller: Springer, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH
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