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The Ivy Portfolio. How to Invest Like the Top Endowments and Avoid Bear Markets
Mebane T. Faber, Eric W. Richardson (Gebundene Ausgabe, Englisch)
Optischer Zustand
Beschreibung
A do-it-yourself guide to investing like the renowned Harvard and Yale endowments.
The Ivy Portfolio shows step-by-step how to track and mimic the investment strategies of the highly successful Harvard and Yale endowments. Using the endowment Policy Portfolios as a guide, the authors illustrate how an investor can develop a strategic asset allocation using an ETF-based investment approach.
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Technische Daten
Sprache
Englisch
EAN
9780470284896
Herausgeber
John Wiley & Sons
Autor
Mebane T. Faber, Eric W. Richardson
Seitenanzahl
240
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Inhaltsverzeichnis
Foreword.
Preface.
Acknowledgments.
Part One. Constructing Your Ivy Portfolio.
Chapter 1. The Super Endowments.
Endowments are Different.
Size Matters.
.and So Does Performance.
Active Management Over Passive.
Summary.
Chapter 2. The Yale Endowment.
History of the Endowment.
David Swensen's Ascent.
Of Alphas and Betas.
Outlining the Yale Process.
Domestic Equity.
Foreign Equity.
Fixed-Income.
Alternatives.
Summary.
Chapter 3. The Harvard Endowment.
History of the Endowment.
The Owner's Mentality.
Harvard's Swensen.
More Money, More Problems.
How Harvard Does It.
Summary.
Chapter 4. Building Your Own Ivy League Portfolio.
Do As I Do - Shadowing the Super Endowments
Risk-Adjusted Returns.
.Do As I Say.
Inflation is the Enemy.
Creating an All-Weather Policy Portfolio through Indexing.
Implementing Your Portfolio.
Rebalancing Your Portfolio.
Summary.
Part Two. Alternatives.
Chapter 5. Private Equity.
What Is Private Equity?
Historical Returns and Benchmarking.
How to Invest in Publically Listed Private Equity.
Summary.
Chapter 6. Hedge Funds.
A Brief Introduction to Hedge Funds.
Fund of Funds.
Options to Invest in Hedge Funds.
Individual Hedge Funds.
Fund of Funds.
Practical Considerations.
Summary.
Part Three. Active Management.
Chapter 7. Winning by Not Losing.
Losing Hurts.
The Quantitative System.
Out of Sample Testing and Systematic Tactical Asset Allocation.
Extensions.
A Rotation System.
Practical Considerations and Taxes.
Discipline.
Blood in the Streets (Pop out?).
The Systems vs. the Endowments.
Why it Works.
Summary.
Chapter 8. Following the Smart Money.
Introduction to the 13F.
Combining the Top Fund Managers to Create Your Own Fund of Funds.
Summary.
Chapter 9. Develop an Action Plan.
Implementing Your Ivy Portfolio.
Portfolios Mentioned in The Ivy Portfolio.
Appendix A: A Brief Review of Momentum and Trendfollowing.
Appendix B: Additional Charts.
Appendix C: Recommended Reading.
Bibliography.
About the Authors.
Index.
Höhe
237 mm
Breite
16.3 cm
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